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欧博百家乐网址(www.allbet8.vip)_6月金股出炉 机械、化工、有色热度飙升!券商:A股底部基本探明 已无悲观必要

admin2022-06-0737

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  作为券商月度策略的精华,金股已经成为各研究所每月的固定栏目,也是投资者最为关注的投资风向标之一。

  从近期出炉的6月金股来看,化工、食品饮料、机械行业最受青睐,推荐占比最高。并且相比5月,机械、基础化工、有色板块热度再提升。个股方面,贵州茅台仍是6月机构推荐热度最高的金股;券商集体看好的标的中,还包括比亚迪中国中免,以及近期凭借“王心凌”姐姐等走热的芒果超媒

  对于近期的配置机会,消费板块成为诸多券商的共识,新能源、科创50、“稳增长”板块也被部分券商所看好。还有券商明确喊出:A股底部基本探明,战略上已无悲观必要!

  6月金股出炉,化工、食品饮料、机械行业最受青睐

  尽管开年由于市场的震荡,券商金组合股收益普遍折戟。但随着5月市场行情的回暖,券商金股组合的跌幅也有所收窄。

  整体来看,相比市场大盘指数,作为券商金股仍然跑出了不俗的相对收益。每市APP(美市科技)数据显示,截至6月2日收盘,今年以来共有4家券商的金股组合年内亏损幅度在10%以内,分别是申万宏源、国盛证券、东亚前海证券财通证券。其中,申万金股组合以-5.25%的年内收益暂居第一,大幅跑赢大盘指数(今年以来上证指数深证成指创业板指分别下跌12.21%、21.73%、26.02%)。

  行至6月,券商最新金股组合也渐次出炉。

  根据信达证券分析师于明明的研究,从45家券商推荐的308只6月金股行业分布来看,基础化工(9.42%)、食品饮料(8.57%)、机械(7.92%)、电子(6.64%)、电力设备及新能源(6.00%)行业推荐占比较高。

  从边际变化来看,机械、基础化工、有色金属板块较上月推荐热度上升幅度较大;而房地产、银行、食品饮料推荐占比下降。

  国信证券金工分析师张欣慰、张宇表示,从风格暴露来看,券商金股6月股票池在估值上相对偏高,在市值上明显偏向于中小市值股票。

  该团队还指出,在券商金股股票池中,如果前期市场的关注度相对较少,随着券商分析师将其推荐为金股,其获得的市场关注度将会明显提升。

  从6月券商共同推荐的金股来看,数据显示,贵州茅台仍是机构热度最高的金股,6月共被13家券商推荐;比亚迪芒果超媒中国中免则均被9家券商共同推荐;中国电建青岛啤酒也被7家券商共同青睐。

  券商:A股底部基本探明,战略上已无悲观必要

  从券商6月金股报告来看,对于近期的配置机会,消费板块成为诸多券商的共识,此外新能源、科创50、“稳增长”板块也被部分券商所看好。

  国盛证券认为,在右侧趋势信号确认之前,中期的布局继续重视三个确定性:1)稳增长政策的确定性;2)困境反转,远期业绩改善的确定性;3)中短期盈利的确定性。选股思路上推荐“红利+预期改善”组合、“双低+困境反转”组合。

  国盛证券还指出,从更长期的视角看,A 股的底部基本探明,战略上已无悲观必要;随着中长贷拐点的确立,长期布局的方向正在浮现:(一)行业轮动,谁来接力稳增长?——消费。当前稳增长行情逐步过渡至中后段,消费股有望接力稳增长成为中期内的市场主线,大消费的战略配臵机遇已经渐行渐近。(二)长期配置板块性价比之王——科创 50.综合业绩趋势、机构仓位及估值水平,高增+低估+低配的科创板已进入战略布局窗口。

  浙商证券认为,国内层面,短期权益市场聚焦两条主线:一是稳增长链条,主要受益于政策宽松预期,地产相关的稳增长政策仍有进一步出台空间,货币政策可能仍有15BP以上降息空间,万亿级特别国债依然可期;二是出行消费链,常态化核酸检测对疫情具有较好预防作用,可有效保障常态化经济增长。策略方面,展望6月,建议均衡配置,“轻指数,重个股”,回避交易拥挤的白马,挖掘新成长的个股阿尔法机会。

  兴业证券张启尧认为,随着国内疫情持续改善,海外资金已在加速回流。市场已开始更加理性、从容的去挖掘“新半军”(新能源、半导体军工)中被掩盖、错杀的亮点。结合择时框架的判断,“新半军”的修复窗口仍将持续。

  操作策略上,张启尧建议关注三个方向:1)“新半军”中,免疫力较强、维持高景气的方向(光伏组件/硅料硅片、军工新材料/结构件、风电整机/上游材料、半导体材料/设备、5G 光纤光缆);2)消费核心资产(酒类、免税、航空、景区及酒店);3)“稳增长”板块(基建、地产、银行等)。

  光大证券认为,市场短期反弹之后,仍需以防守为主。5月市场迎来了显著反弹,但通过复盘A股历次历史底部,可以发现基本面正成为市场走出底部最坚实的动力,宏观流动性、宏观政策、市场政策对于市场走出底部的作用相对较弱,因而本轮市场走出底部或同样需要基本面层面更强的信号。但短期来看,A股盈利仍有一定压力,因而市场短期或将以震荡行情为主,投资仍需以防守为主。配置方向建议关注景气度相对更高的稳增长、消费、恒生科技指数。

  中信建投陈果认为,短期A股市场在“黄金坑”反弹行情之后,依然面临一系列基本面挑战,投资者需要保持耐心,等待逢低布局,预计在新一轮政策加码后,市场在三季度有望再次上攻,且成长风格将领先。

  港股市场:互联网科技股及疫情复苏板块受青睐

  在港股市场方面,互联网科技股及酒店、旅游、餐饮等疫情复苏板块受青睐。

  光大证券海外研究团队认为,港股在5月初延续下跌行情,主要受到海外市场持续调整的拖累;港股在5月下旬有所反弹,主要原因是国内政策积极,复工复产稳步推进。短期国内经济景气度将有所改善,港股市场有望企稳。行业配置方面建议关注:1)反垄断政策密集期已过,估值较低具有配置性价比优势的互联网科技股。2)受益于国内“稳增长”政策发力的建筑公司以及资产质地优良的地产公司。3)受益于奥密克戎在全球蔓延势头的逐渐收敛,需求有望复苏的酒店、餐饮、旅游与博彩等行业。

  国盛证券海外团队认为,当前建议重点关注受益于稳增长措施的优质地产、金融、建筑等企业;以及受益于疫情边际好转、复工复产及促销季来临的科技及消费企业。

  浙商证券认为,海外层面,股债仍有可能双杀。两大通胀上行风险(俄乌和疫情)仍具不确定性,短期联储紧缩预期仍可能进一步增强带动利率上行和美股杀估值;经济下行压力渐显,美股EPS预期下修仍未完成。

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(文章来源:券商中国)

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